O Trader da Montanha é uma carteira de automações quantitativas para o WINFUT, operada no Profit Pro. Diversificação estatística, gestão de risco explícita e histórico de execução real — auditável, com os períodos negativos incluídos.
O Trader da Montanha combina seis automações independentes — TM2, TM3, TM4, TM5, ABERTURA e TM6 — operando simultaneamente no Mini Índice. Cada uma tem lógica de entrada e saída própria. Juntas, formam uma carteira com correlação muito baixa entre suas fontes de retorno.
Uma única estratégia depende inteiramente do próprio padrão continuar válido. Seis fontes de retorno independentes reduzem essa dependência: quando uma automação atravessa um período fraco, as demais tendem a compensar.
Todas as correlações par a par entre as seis automações estão abaixo de 0,07 no histórico analisado — praticamente independência estatística entre as fontes de retorno da carteira.
Buscar uma relação de risco e retorno mais estável do que a de qualquer automação isolada, mantendo o drawdown sob controle e a operação simples de acompanhar.
A configuração atual — 20 contratos no total — foi definida a partir de análise quantitativa sobre uma margem operacional de referência de R$ 5.000, respeitando o limite de até 5 contratos por automação.
Resultado líquido, expectativa por operação e profit factor de cada automação no período analisado.
A queda máxima histórica de cada automação, usada como referência de risco por fonte.
Automações mais independentes entre si contribuem para reduzir a volatilidade combinada da carteira.
Os demais fatores citados no processo de engenharia — estabilidade temporal e contribuição individual para a carteira — são acompanhados de forma contínua, mas não estão reduzidos a uma fórmula fixa: a alocação é revisada sempre que a análise trimestral indicar necessidade.
Curvas de resultado geradas diretamente dos registros de execução de cada automação, já líquidas dos custos operacionais estimados e ajustadas ao número de contratos da carteira atual. TM1 permanece pausada e não integra esta carteira.
Consolidação das automações da carteira no número de contratos de cada uma (TM2=2, TM3=4, TM4=3, TM5=3, ABERTURA=5, TM6=3), alinhadas por data e líquidas de custos operacionais estimados de R$ 0,50 por contrato por operação.
Resumo do relatório institucional completo da carteira (dados até 25/08/2026), com estatísticas por automação, robustez temporal, dimensionamento por Kelly Criterion e simulações de Monte Carlo.
Todas as correlações pairwise estão abaixo de |0,07| — praticamente independência estatística entre as seis fontes de retorno da carteira.
Todas as seis automações mantêm estabilidade ou melhora de desempenho entre as duas metades do período — nenhum sinal de degradação, o padrão oposto ao que motivou a pausa da automação TM1.
Valores de referência estatística sobre dimensionamento de posição — não representam recomendação de alocação de capital.
Simulação de 20.000 cenários por permutação da ordem cronológica dos trades históricos reais, isolando o efeito da sequência temporal sobre o drawdown máximo.
O drawdown histórico real (-R$ 823) foi mais favorável que a mediana estatisticamente esperada (-R$ 1.045) — a sequência observada teve sorte relativa. Os valores de P5 e P1 servem de referência mais conservadora para dimensionamento de capital.
Simulação com 30.000 cenários, reamostrando o histórico diário real líquido de custos, capital de referência de R$ 5.000.
O "risco de ruína 30%" mede a probabilidade de a carteira recuar R$ 1.500 (30% do capital de referência) a partir de qualquer pico atingido — não apenas a partir do capital inicial.
Nenhum produto de trading deve ser avaliado apenas pelo resultado acumulado. Esta seção reúne os principais indicadores de risco da carteira, incluindo os dez maiores episódios de drawdown e os dias mais extremos do histórico.
Episódios identificados pela sequência contínua de recuo desde o último pico de capital até a recuperação total (novo recorde histórico).
Gatilho de pausa definido como 2x o drawdown histórico de cada automação. A carteira como um todo é pausada se o drawdown consolidado ultrapassar R$ 1.646 (2x o máximo histórico de R$ 823).
Resultados passados não garantem resultados futuros. Os números apresentados neste site são históricos, calculados a partir de execuções reais — não constituem promessa ou garantia de rentabilidade.
A carteira passa por análises e atualizações constantes de acordo com as condições apresentadas pelo mercado. As automações e sua configuração de contratos podem sofrer alterações conforme o comportamento do mercado, mudanças de volatilidade, alterações nas características do índice, desempenho das próprias estratégias e gerenciamento de risco.
Uma configuração que funcionou no passado não é mantida indefinidamente apenas porque funcionou. A automação TM1, por exemplo, está atualmente pausada e não integra a carteira — decisão tomada a partir do próprio processo de revisão contínua.
Período mínimo de contratação: 3 meses. Os planos abaixo diferem apenas no período de contratação.
Pagamento pelo Mercado Pago (PIX, cartão ou boleto). Assim que o pagamento é aprovado, as automações ficam disponíveis para download no seu painel — sem calendário de entrada e sem aprovação manual.
Você escolhe o período de contratação (mínimo 3 meses), cria sua conta e paga pelo Mercado Pago, com PIX, cartão ou boleto.
Com o pagamento aprovado, as seis automações e o guia de instalação ficam disponíveis no seu painel. Para rodá-las, contrate o módulo de automações da Profit Pro, da Nelogica.
A carteira opera com a configuração vigente (atualmente 20 contratos distribuídos entre as seis automações), ajustada conforme seu capital.
Você começa quando quiser, depois de instalar e configurar, sempre na sua própria conta. Recomendamos observar alguns dias em conta simulada antes.
Todo mês você recebe por e-mail o relatório da carteira, com o resultado e o contexto do histórico. Dois dias úteis antes de cada vencimento do contrato do mini índice, você recebe um lembrete para conferir a troca nas automações. No painel, a área Minha carteira mostra a configuração de cada automação, o contrato vigente e o que mudou em cada versão.
Para quem opera WIN e WDO, com ou sem as automações. A calculadora lê o PDF da nota, separa day trade e swing, compensa prejuízos de meses anteriores, considera o IRRF e a regra dos R$ 10, e indica o valor e o vencimento da DARF com o link do Sicalc. Em todos os planos, o painel também mostra o seu desempenho (curva, drawdown e resultado por mês) e tem um diário de trade para anotar cada pregão, e pode ser instalado no celular como um app.
Já tem conta? Entre no painel. A calculadora é uma ferramenta de apoio e não substitui a orientação de um contador.
Fale com a equipe dO Trader da Montanha e entenda se esta carteira faz sentido para o seu momento como investidor.
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